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你的位置:广州正规炒股配资_在线配资申请_配资炒股十大平台 > 广州正规炒股配资 >打新配市值什么股票好 6月14日基金净值:大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0447,涨0.04%
发布日期:2024-08-02 13:01 点击次数:164
本站消息,6月14日,大成惠源一年定开债发起式最新单位净值为1.0447元,累计净值为1.0846元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%,近3个月上涨2.29%,近6个月上涨4.27%打新配市值什么股票好,近1年上涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠源一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.37%,现金占净值比0.75%。
该基金的基金经理为冯佳,冯佳于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.6%。
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