本站消息，6月14日，恒生前海恒祥纯债债券A最新单位净值为1.0476元，累计净值为1.1046元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨1.55%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

恒生前海恒祥纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比81.95%，现金占净值比1.46%。

华安新回报灵活配置混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比7.96%，债券占净值比90.24%，现金占净值比2.04%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李维康，李维康于2021年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.76%。

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