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发布日期:2024-08-02 13:15 点击次数:100
本站消息,6月14日,恒生前海恒祥纯债债券A最新单位净值为1.0476元,累计净值为1.1046元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨2.39%,近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
恒生前海恒祥纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比81.95%,现金占净值比1.46%。
华安新回报灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比7.96%,债券占净值比90.24%,现金占净值比2.04%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为李维康,李维康于2021年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.76%。
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